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年报视角下的深市核心指数:深交所多层次市场体系鲜明特色凸显

发布时间:2022-05-26作者:admin来源:本站原创

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  2021年上市公司年报已经收官,深市上市公司交出一份亮眼的成绩:在稳增长政策以及资本市场全面深化改革的有力支持下,深市上市公司继续领跑经济增长,引领高质量发展的“头雁效应”进一步发挥。

  若观察视角切换至深市核心指数的样品公司,我们又会看到这样“画面”:高质量发展的深证成指、创新活力焕发的创业板指、新蓝筹引领发展的深证100。

  作为深圳市场的标尺指数,深证成指也是中国新经济的代表性指数,通过发挥了市场标尺功能和投资功能,充分展现了深圳多层次市场特征。

  截至2022年4月30日(本文中市值覆盖率、权重、市盈率、基金份额等数据均更新至2022年4月30日,下同),深证成指对深市A股的总市值覆盖率达68%。2021年报数据显示,深证成指全年实现营业收入11.91万亿元(指数年报分析剔除ST易购异常值影响),占深市65%,实现净利润8620亿元,占88%,现金分红合计3077亿元,占76%,较好反映深市整体基本面。

  细看样本公司,深证成指多维度反映深市高质量发展态势:制造业公司表现亮眼、新兴产业动能显著、积极履行社会责任。

  “十四五”是推进制造强国、质量强国建设的重要战略机遇期。按照证监会行业分类标准,深证成指样本公司中共有332家制造业上市公司,权重占72%(按市值统计,下同),高于市场其他主要指数。2021年报数据显示,深证成指制造业样本公司实现营业收入8.21万亿元,同比增长32%,实现净利润6453亿元,同比增长37%。

  另外,深证成指中有271家战略新兴产业样本公司,权重占64%。九大战略新兴产业均实现营业收入正增长,七大产业实现收入和盈利双增长。其中,新能源汽车、新材料、高技术服务业呈加快增长势头,净利润同比增长分别为87%、79%、31%。深证成指样本公司研发投入持续增加,自主创新能力提升,平均研发投入6.6亿元,平均研发强度6.4%,大幅高于深市整体水平(3.3%)。

  员工保障方面,深证成指样本公司平均创造就业岗位超1.4万个,女性员工占比近四成,有263家公司专门设有职业技能培训、外部专家讲座、接班人计划等与员工职业发展相关的制度或项目,290余家公司专门制定保障员工健康安全的管理政策。公益活动方面,429家公司在2021年组织开展抗疫、助学、扶贫等公益项目,平均扶贫投入金额近600万元。

  作为表征中国创新创业企业发展的代表性指数,创业板指是深市“1+2”核心指数的重要组成部分,指数见证了创业板市场的蓬勃发展历程,刻画了中国创新创业企业的发展轨迹。

  2021年报数据显示,创业板指100家样本公司全年实现营业收入1.13万亿元,同比增长25%,其中89家收入正增长,69家收入连续三年增长。值得关注的是,在全球经济复苏放缓的情况下,创业板指样本公司海外业务呈现快速复苏态势,海外收入连续两年大幅增长,2021年同比增长54%,近两年平均增长69%。创业板指盈利能力突出,净资产收益率12.6%,全年实现净利润1238亿元,同比增长25%,其中71家公司净利润正增长,52家连续三年正增长。

  创新成长优势凸显。创业板指聚焦创业板市场优质创新创业企业,样本公司中战略新兴产业上市公司共86家,权重占84%,营业收入占67%,净利润占87%,平均研发强度达9.1%。其中绿色产业样本公司发展势头尤为强劲,新能源汽车、新能源、节能环保产业净利润同比增长分别为156%、65%、51%。创业板指样本公司坚持科技创新,超过九成公司为高新技术企业,近五成具备国产替代“自主科技”属性,平均持有专利数量175件。

  注册制公司成为指数“新势力”。创业板改革并试点注册制平稳落地实施以来运行情况良好,既为市场注入新活力,也为创业板指引入源头活水。指数当期样本中有10家为创业板注册制公司,权重占4.3%,为指数贡献了26%的营业收入和11%的净利润。

  ETF产品份额逆市增长。2019至2021年,创业板指三年累计涨幅166%,收益率在全球主要指数中领先。今年以来,全球资本市场普遍回调,创业板指波动有所加大,目前指数市盈率为39倍(剔除亏损样本),处于发布以来历史相对低位。与此同时,投资者普遍看好创业板长期成长潜力,市场投资意愿增强,跟踪创业板指的ETF产品出现较大规模的净申购,今年4月底与年初相比,ETF份额增长95%,资金净流入超过166亿元。

  发布于2003年1月的深证100指数,是中国市场第一只明确定位为投资功能的核心指数,拉开了中国指数化投资帷幕。深证100定位为表征中国成长型蓝筹企业,统领深市各大板块,汇聚各行业龙头。

  发布以来,指数累计收益435%,年化收益9%。深证100兼具蓝筹与成长特色,为中长期资金配置深市核心资产提供良好投资标的,受到机构投资者青睐。据2021年基金年报数据,规模最大的深证100指数产品——易方达深证100ETF(159901)机构投资者持有比例达79%。

  深证100对深市A股的总市值覆盖率达到42%,全年实现营业收入5.7万亿元,占31%,实现净利润5261亿元,占56%。深证100市场蓝筹属性显著,盈利能力突出,有72家样本公司位居细分行业龙头地位(市值或营收排名前10%),净资产收益率为13%,领先A股市场主要指数。

  延续优良分红传统。2021年报数据显示,深证100样本公司中共有92家披露现金分红预案,现金分红金额合计1794亿元,占深市44%。其中,分红比例在30%以上的公司有43家,50%以上有20家,连续三年分红的公司有82家,切实提升投资者市场获得感。

  积极披露履行社会责任报告。2022年1月,深交所发布《上市公司自律监管指引第1号》,进一步明确深证100样本公司应当在年度报告披露的同时披露公司履行社会责任的报告。截至4月底,深证100样本公司已全部按时披露。

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